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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 768.00 | 67 090.00 | 2 678.00 | 69 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 815.00 | 67 090.00 | 1 044 725.00 | 1 111 815.00 |
BT Marchandises | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 465.00 | | 275 465.00 | 275 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 281.00 | 67 090.00 | 1 320 190.00 | 1 387 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 223 980.00 | 172 525.00 | | 223 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 174.00 | 51 455.00 | | 110 174.00 |
DL TOTAL (I) | 471 654.00 | 361 480.00 | | 471 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 731.00 | 655 557.00 | | 572 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 144.00 | 71 570.00 | | 80 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 347.00 | 103 418.00 | | 115 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 314.00 | 64 460.00 | | 80 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 536.00 | 895 005.00 | | 848 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 190.00 | 1 256 485.00 | | 1 320 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 795.00 | 322 712.00 | | 359 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 105.00 | | 3 710.00 | 1 108 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 045.00 | | 3 710.00 | 67 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 179.00 | 1 911.00 | | 65 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 179.00 | 1 911.00 | | 65 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 731.00 | 83 990.00 | 342 256.00 | 572 731.00 |
VI Groupe et associés | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 536.00 | 359 795.00 | 342 256.00 | 848 536.00 |