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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 235.00 | 18 698.00 | 16 537.00 | 35 235.00 |
040 Immobilisations financières | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 197.00 | 20 318.00 | 50 879.00 | 71 197.00 |
060 Stock marchandises | 156 141.00 | | 156 141.00 | 156 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
072 Créances – Autres | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
084 Disponibilités | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 171.00 | | 207 171.00 | 207 171.00 |
110 Total général Actif | 278 368.00 | 20 318.00 | 258 050.00 | 278 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 305.00 | 384 123.00 | | 478 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70.00 | 99.00 | | 70.00 |
230 Autres produits | 4 731.00 | 4 007.00 | | 4 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 106.00 | 388 230.00 | | 483 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 295.00 | 192 157.00 | | 263 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 070.00 | -1 682.00 | | -15 070.00 |
242 Autres charges externes. | 104 153.00 | 83 035.00 | | 104 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | 5 435.00 | | 5 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 894.00 | 74 586.00 | | 107 894.00 |
252 Charges sociales | 15 832.00 | 14 642.00 | | 15 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 921.00 | 5 181.00 | | 4 921.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 267.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 335.00 | 373 620.00 | | 487 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 229.00 | 14 610.00 | | -4 229.00 |
280 Produits financiers | 581.00 | 321.00 | | 581.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | 1 848.00 | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 878.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 681.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 487.00 | 9 524.00 | | -5 487.00 |