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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 709.00 | 191.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 013.00 | 22 550.00 | 13 463.00 | 36 013.00 |
040 Immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 401.00 | 24 259.00 | 48 142.00 | 72 401.00 |
060 Stock marchandises | 170 674.00 | | 170 674.00 | 170 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
072 Créances – Autres | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
084 Disponibilités | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 406.00 | | 193 406.00 | 193 406.00 |
110 Total général Actif | 265 807.00 | 24 259.00 | 241 548.00 | 265 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 460.00 | 478 305.00 | | 442 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236.00 | 70.00 | | 236.00 |
230 Autres produits | 7 199.00 | 4 731.00 | | 7 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 895.00 | 483 106.00 | | 449 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 023.00 | 263 295.00 | | 227 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 533.00 | -15 070.00 | | -14 533.00 |
242 Autres charges externes. | 104 980.00 | 104 153.00 | | 104 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | 5 935.00 | | 4 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 989.00 | 107 894.00 | | 98 989.00 |
252 Charges sociales | 20 235.00 | 15 832.00 | | 20 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 941.00 | 4 921.00 | | 3 941.00 |
262 Autres charges | 927.00 | 376.00 | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 555.00 | 487 335.00 | | 446 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 340.00 | -4 229.00 | | 3 340.00 |
280 Produits financiers | 339.00 | 581.00 | | 339.00 |
294 Charges financières | 1 898.00 | 1 839.00 | | 1 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 780.00 | -5 487.00 | | 1 780.00 |