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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580 316.00 | | 1 580 316.00 | 1 580 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 162 361.00 | | 10 162 361.00 | 10 162 361.00 |
CF Disponibilités | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 218 027.00 | | 10 218 027.00 | 10 218 027.00 |
CU Autres participations | 8 582 045.00 | | 8 582 045.00 | 8 582 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 165 000.00 | 9 800 000.00 | | 10 165 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 243.00 | -19 512.00 | | -23 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 748.00 | -3 731.00 | | 59 748.00 |
DL TOTAL (I) | 10 201 505.00 | 9 776 757.00 | | 10 201 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 2 951.00 | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 522.00 | 2 951.00 | | 16 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 218 027.00 | 9 779 708.00 | | 10 218 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 568.00 | 3 731.00 | | 20 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 748.00 | -3 731.00 | | 59 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 716 331.00 | | 446 030.00 | 9 716 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 162 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 162 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 716 331.00 | | 446 030.00 | 9 716 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |