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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595 538.00 | | 1 595 538.00 | 1 595 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 177 583.00 | | 10 177 583.00 | 10 177 583.00 |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CF Disponibilités | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 584.00 | | 10 212 584.00 | 10 212 584.00 |
CU Autres participations | 8 582 045.00 | | 8 582 045.00 | 8 582 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 165 000.00 | 10 165 000.00 | | 10 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DH Report à nouveau | 33 518.00 | -23 243.00 | | 33 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | 59 748.00 | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 10 209 394.00 | 10 201 505.00 | | 10 209 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 010.00 | | 3 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 190.00 | 16 522.00 | | 3 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 584.00 | 10 218 027.00 | | 10 212 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 13 512.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 222.00 | 80 316.00 | | 15 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333.00 | 20 568.00 | | 7 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 889.00 | 59 748.00 | | 7 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 162 361.00 | | 15 222.00 | 10 162 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 177 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 162 361.00 | | 15 222.00 | 10 162 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |