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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 461.00 | 1 509.00 | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 172.00 | 822 500.00 | 1 215 672.00 | 2 038 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 747.00 | 98 138.00 | 141 609.00 | 239 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 489.00 | 921 100.00 | 1 359 389.00 | 2 280 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BT Marchandises | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 894.00 | | 215 894.00 | 215 894.00 |
BZ Autres créances | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
CF Disponibilités | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 136.00 | | 571 136.00 | 571 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 625.00 | 921 100.00 | 1 930 525.00 | 2 851 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
DL TOTAL (I) | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 534.00 | | | 1 426 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 903.00 | | | 309 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 697.00 | | | 113 697.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 138.00 | | | 1 850 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 525.00 | | | 1 930 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 393.00 | | | 893 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 307.00 | | 589 252.00 | 1 716 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 516.00 | 2 292 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 516.00 | 2 291 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 707.00 | | 589 252.00 | 1 715 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 344.00 | 349 012.00 | 13 516.00 | 216 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 344.00 | 349 012.00 | 13 516.00 | 216 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 893 638.00 | 467 104.00 | 1 426 534.00 | 1 893 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 036.00 | 196 036.00 | | 196 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 783.00 | 214 183.00 | 600.00 | 214 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 429.00 | 754 896.00 | 1 426 534.00 | 2 181 429.00 |