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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 446.00 | 524.00 | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 502.00 | 1 037 179.00 | 830 323.00 | 1 867 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 747.00 | 159 066.00 | 130 681.00 | 289 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 819.00 | 1 197 691.00 | 962 128.00 | 2 159 819.00 |
BT Marchandises | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 575.00 | | 145 575.00 | 145 575.00 |
BZ Autres créances | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CF Disponibilités | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 208.00 | | 294 208.00 | 294 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 027.00 | 1 197 691.00 | 1 256 336.00 | 2 454 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
DL TOTAL (I) | 72 541.00 | | | 72 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 889.00 | | | 951 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 772.00 | | | 150 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 796.00 | | | 1 183 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 336.00 | | | 1 256 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 353.00 | | | 724 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 489.00 | | 171 330.00 | 2 280 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 000.00 | 2 159 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 000.00 | 2 157 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 919.00 | | 171 330.00 | 2 277 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 100.00 | 373 270.00 | 96 679.00 | 921 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 985.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 638.00 | 372 285.00 | 96 679.00 | 920 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 772.00 | 150 772.00 | | 150 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 889.00 | 492 447.00 | 459 443.00 | 951 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 393.00 | 157 393.00 | | 157 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 757.00 | 174 157.00 | 600.00 | 174 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 796.00 | 724 353.00 | 459 443.00 | 1 183 796.00 |