| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 725.00 | 3 011.00 | 3 714.00 | 6 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 521.00 | 28 821.00 | 52 700.00 | 81 521.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 281.00 | 31 832.00 | 106 449.00 | 138 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
110 Total général Actif | 154 455.00 | 31 832.00 | 122 623.00 | 154 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 545.00 | 19 896.00 | | 9 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 666.00 | 84 661.00 | | 33 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
230 Autres produits | 3 496.00 | 3.00 | | 3 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 087.00 | 104 560.00 | | 76 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161.00 | 1 936.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 19 828.00 | 35 016.00 | | 19 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 2 095.00 | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 514.00 | 67 310.00 | | 30 514.00 |
252 Charges sociales | 2 964.00 | 13 051.00 | | 2 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 147.00 | 16 892.00 | | 15 147.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 154.00 | 136 300.00 | | 71 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 933.00 | -31 741.00 | | 4 933.00 |
294 Charges financières | 1 351.00 | 1 511.00 | | 1 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 1 176.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 285.00 | -34 428.00 | | 3 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 925.00 | | | 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 976.00 | | | 135 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |