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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 725.00 | 4 357.00 | 2 369.00 | 6 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 879.00 | 46 215.00 | 67 664.00 | 113 879.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 639.00 | 50 571.00 | 120 067.00 | 170 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
084 Disponibilités | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
110 Total général Actif | 190 391.00 | 50 571.00 | 139 820.00 | 190 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 131.00 | 9 545.00 | | 10 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 765.00 | 33 666.00 | | 26 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 388.00 | 29 380.00 | | 54 388.00 |
230 Autres produits | 8 887.00 | 3 496.00 | | 8 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 171.00 | 76 087.00 | | 100 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 621.00 | 161.00 | | 621.00 |
242 Autres charges externes. | 28 336.00 | 19 828.00 | | 28 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 2 541.00 | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 514.00 | 30 514.00 | | 13 514.00 |
252 Charges sociales | 2 532.00 | 2 964.00 | | 2 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 894.00 | 15 147.00 | | 18 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 071.00 | 71 154.00 | | 66 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 100.00 | 4 933.00 | | 34 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | 1 351.00 | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 297.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 190.00 | 3 285.00 | | 34 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 281.00 | | | 138 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 146.00 | | | 146.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -146.00 | | | -146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |