| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 193.00 | | 95 193.00 | 95 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 6 633.00 | 8 367.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 29 957.00 | 5 404.00 | 24 552.00 | 29 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 536.00 | 65 558.00 | 118 978.00 | 184 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 686.00 | 77 596.00 | 254 090.00 | 331 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 308.00 | | 246 308.00 | 246 308.00 |
BZ Autres créances | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CF Disponibilités | 283 195.00 | | 283 195.00 | 283 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 356.00 | | 571 356.00 | 571 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 042.00 | 77 596.00 | 825 446.00 | 903 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 449.00 | | | -206 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 439.00 | -206 449.00 | | 154 439.00 |
DL TOTAL (I) | -32 010.00 | -186 449.00 | | -32 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 173.00 | 402 770.00 | | 370 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 521.00 | 51 968.00 | | 44 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 320.00 | 4 600.00 | | 46 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | 79 804.00 | | 106 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 742.00 | 35 635.00 | | 81 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 4 092.00 | | 2 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 115.00 | 87 810.00 | | 205 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 456.00 | 666 678.00 | | 857 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 446.00 | 480 229.00 | | 825 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 700.00 | 62 807.00 | 1 354 507.00 | 1 291 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 700.00 | 62 807.00 | 1 354 507.00 | 1 291 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 773.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 031.00 | 488.00 | | 8 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 173.00 | 578 562.00 | | 1 385 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 734.00 | 785 011.00 | | 1 230 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 439.00 | -206 449.00 | | 154 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 651.00 | | 35 009.00 | 318 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 975.00 | 331 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 975.00 | 214 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 458.00 | | 35 009.00 | 201 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 836.00 | 45 773.00 | 16 013.00 | 47 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | 3 000.00 | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 202.00 | 42 773.00 | 16 013.00 | 44 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 115.00 | 205 115.00 | | 205 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 308.00 | 246 308.00 | | 246 308.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 748.00 | 71 316.00 | 298 858.00 | 370 748.00 |
VI Groupe et associés | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 458.00 | 278 458.00 | 7 000.00 | 285 458.00 |
VW T.V.A. | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 711.00 | 512 279.00 | 298 858.00 | 811 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |