| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 193.00 | | 95 193.00 | 95 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 9 633.00 | 5 367.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 32 467.00 | 8 857.00 | 23 609.00 | 32 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559.00 | 634.00 | 3 925.00 | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 818.00 | 60 732.00 | 132 087.00 | 192 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 037.00 | 79 857.00 | 267 181.00 | 347 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 239.00 | | 139 239.00 | 139 239.00 |
BZ Autres créances | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CF Disponibilités | 213 953.00 | | 213 953.00 | 213 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 754.00 | | 457 754.00 | 457 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 792.00 | 79 857.00 | 724 935.00 | 804 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 010.00 | -206 449.00 | | -52 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 905.00 | 154 439.00 | | 18 905.00 |
DL TOTAL (I) | -13 105.00 | -32 010.00 | | -13 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 089.00 | 370 173.00 | | 299 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 521.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | 46 320.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 293.00 | 106 921.00 | | 124 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 077.00 | 81 742.00 | | 77 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 664.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 439.00 | 205 115.00 | | 236 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 040.00 | 857 456.00 | | 738 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 935.00 | 825 446.00 | | 724 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 673.00 | 223 023.00 | 1 573 696.00 | 1 350 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 673.00 | 223 023.00 | 1 573 696.00 | 1 350 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 850.00 | |
GE Autres charges | | | 14 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 153.00 | 8 031.00 | | 24 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 436.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 192.00 | 21 975.00 | | 24 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 606.00 | 22 411.00 | | 24 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 260.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 6 221.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 876.00 | 16 190.00 | | 23 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 360.00 | 1 385 173.00 | | 1 637 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 455.00 | 1 230 734.00 | | 1 618 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 905.00 | 154 439.00 | | 18 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 405.00 | 2 468.00 | | 7 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 686.00 | | 58 940.00 | 331 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 589.00 | 347 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 589.00 | 229 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 492.00 | | 58 940.00 | 214 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 596.00 | 45 850.00 | 43 589.00 | 77 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | 3 000.00 | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 963.00 | 42 850.00 | 43 589.00 | 70 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 293.00 | 124 293.00 | | 124 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 439.00 | 236 439.00 | | 236 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 239.00 | 139 239.00 | | 139 239.00 |
VB T. V. A. | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VC Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 089.00 | 82 583.00 | 216 506.00 | 299 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 905.00 | 68 905.00 | | 68 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 754.00 | 236 754.00 | 7 000.00 | 243 754.00 |
VW T.V.A. | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 898.00 | 520 392.00 | 216 506.00 | 736 898.00 |