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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043.00 | 3 113.00 | 930.00 | 4 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 043.00 | 3 113.00 | 16 930.00 | 20 043.00 |
BT Marchandises | 848 977.00 | | 848 977.00 | 848 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 850.00 | 2 372.00 | 8 479.00 | 10 850.00 |
BZ Autres créances | 202 603.00 | | 202 603.00 | 202 603.00 |
CF Disponibilités | 481 029.00 | | 481 029.00 | 481 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 881.00 | 2 372.00 | 1 557 509.00 | 1 559 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 924.00 | 5 485.00 | 1 574 439.00 | 1 579 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 157.00 | 114 611.00 | | 130 157.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 254 768.00 | 124 611.00 | | 254 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 332.00 | 10 510.00 | | 22 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 332.00 | 10 510.00 | | 22 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 935.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 880.00 | 1 039 978.00 | | 947 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 741.00 | 429 413.00 | | 337 741.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | 5 696.00 | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 338.00 | 1 476 022.00 | | 1 297 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 439.00 | 1 611 143.00 | | 1 574 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 543 258.00 | | 13 543 258.00 | 13 543 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 120 222.00 | | 1 120 222.00 | 1 120 222.00 |
FG Production vendue services | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 703 188.00 | | 14 703 188.00 | 14 703 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 787 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 435 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 822.00 | |
GE Autres charges | | | 10 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 589 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 2 000.00 | | 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 2 000.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 677.00 | 4 341.00 | | 7 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 819.00 | 1 916.00 | | 8 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 496.00 | 6 257.00 | | 16 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 008.00 | -4 257.00 | | -16 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 368.00 | 44 683.00 | | 52 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 788 092.00 | 15 456 468.00 | | 14 788 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 657 935.00 | 15 341 858.00 | | 14 657 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 157.00 | 114 611.00 | | 130 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 1 924.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 1 924.00 | | 1 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 510.00 | 18 641.00 | 6 818.00 | 10 510.00 |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 2 372.00 | 449.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | 2 372.00 | 449.00 | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 958.00 | 21 013.00 | 7 267.00 | 10 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 194.00 | 7 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 819.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 880.00 | 947 880.00 | | 947 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 525.00 | 169 525.00 | | 169 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 942.00 | 135 942.00 | | 135 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 682.00 | 161 682.00 | | 161 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 875.00 | 229 875.00 | 16 000.00 | 245 875.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 574.00 | 1 296 574.00 | | 1 296 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |