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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043.00 | 4 028.00 | 15.00 | 4 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 043.00 | 4 028.00 | 16 015.00 | 20 043.00 |
BT Marchandises | 801 633.00 | | 801 633.00 | 801 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 089.00 | 2 560.00 | 11 528.00 | 14 089.00 |
BZ Autres créances | 208 527.00 | | 208 527.00 | 208 527.00 |
CF Disponibilités | 562 710.00 | | 562 710.00 | 562 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 775.00 | 2 560.00 | 1 600 214.00 | 1 602 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 817.00 | 6 588.00 | 1 616 229.00 | 1 622 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 768.00 | 113 611.00 | | 243 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 910.00 | 130 157.00 | | 140 910.00 |
DL TOTAL (I) | 395 678.00 | 254 768.00 | | 395 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 786.00 | 22 332.00 | | 22 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 786.00 | 22 332.00 | | 22 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 764.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 000.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 699.00 | 947 880.00 | | 885 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 211.00 | 337 741.00 | | 301 211.00 |
EA Autres dettes | 8 039.00 | 8 953.00 | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 765.00 | 1 297 338.00 | | 1 197 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 229.00 | 1 574 439.00 | | 1 616 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 956 313.00 | | 14 956 313.00 | 14 956 313.00 |
FD Production vendue biens | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
FG Production vendue services | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 988 430.00 | | 14 988 430.00 | 14 988 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 014 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 702 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 820 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 019.00 | 263.00 | | 11 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 900.00 | 225.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 919.00 | 488.00 | | 20 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 502.00 | 7 677.00 | | 12 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 959.00 | 8 819.00 | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 461.00 | 16 496.00 | | 16 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 458.00 | -16 008.00 | | 4 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 142.00 | 52 368.00 | | 57 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 351.00 | 14 788 092.00 | | 15 035 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 894 441.00 | 14 657 935.00 | | 14 894 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 910.00 | 130 157.00 | | 140 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113.00 | 915.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 915.00 | | 3 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 332.00 | 16 454.00 | 16 001.00 | 22 332.00 |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | 1 409.00 | 1 221.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | 1 409.00 | 1 221.00 | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 704.00 | 17 864.00 | 17 222.00 | 24 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 699.00 | 885 699.00 | | 885 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 562.00 | 126 562.00 | | 126 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 185.00 | 162 185.00 | | 162 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 432.00 | 238 432.00 | 16 000.00 | 254 432.00 |
VW T.V.A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 149.00 | 1 197 149.00 | | 1 197 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |