| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 1 068.00 | 2 105.00 | 3 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 173.00 | 1 068.00 | 16 105.00 | 17 173.00 |
BT Marchandises | 629 851.00 | 12 407.00 | 617 444.00 | 629 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | 350.00 | 6 892.00 | 7 242.00 |
BZ Autres créances | 429 317.00 | | 429 317.00 | 429 317.00 |
CF Disponibilités | 394 342.00 | | 394 342.00 | 394 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 569.00 | 12 757.00 | 1 453 812.00 | 1 466 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 742.00 | 13 825.00 | 1 469 917.00 | 1 483 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 680.00 | -2 599.00 | | 49 680.00 |
DL TOTAL (I) | 55 081.00 | 5 401.00 | | 55 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 227.00 | 938 428.00 | | 964 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 858.00 | 430 503.00 | | 403 858.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 4 468.00 | | 5 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 120.00 | 1 373 399.00 | | 1 382 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 917.00 | 1 378 799.00 | | 1 469 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 120.00 | 1 373 399.00 | | 1 382 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 635.00 | 1 068.00 | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 635.00 | 1 068.00 | 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 227.00 | 964 227.00 | | 964 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 858.00 | 403 858.00 | | 403 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 317.00 | 429 317.00 | | 429 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 376.00 | 442 376.00 | 14 000.00 | 456 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 120.00 | 1 382 120.00 | | 1 382 120.00 |