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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 1 703.00 | 1 470.00 | 3 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 173.00 | 1 703.00 | 15 470.00 | 17 173.00 |
BT Marchandises | 721 751.00 | 2 792.00 | 718 958.00 | 721 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 862.00 | 668.00 | 34 194.00 | 34 862.00 |
BZ Autres créances | 414 178.00 | | 414 178.00 | 414 178.00 |
CF Disponibilités | 1 033 717.00 | | 1 033 717.00 | 1 033 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 732.00 | 3 460.00 | 2 212 272.00 | 2 215 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 906.00 | 5 163.00 | 2 227 742.00 | 2 232 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 081.00 | -2 599.00 | | 7 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 767.00 | 49 680.00 | | 221 767.00 |
DL TOTAL (I) | 236 848.00 | 55 081.00 | | 236 848.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 376.00 | 964 227.00 | | 1 616 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 407.00 | 403 858.00 | | 366 407.00 |
EA Autres dettes | 8 112.00 | 5 702.00 | | 8 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 990 895.00 | 1 382 120.00 | | 1 990 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 742.00 | 1 469 917.00 | | 2 227 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 895.00 | 1 382 120.00 | | 1 990 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 635.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 635.00 | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 376.00 | 1 616 376.00 | | 1 616 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 407.00 | 366 407.00 | | 366 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VP Divers | 414 178.00 | 414 178.00 | | 414 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 265.00 | 460 265.00 | 14 000.00 | 474 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 895.00 | 1 990 895.00 | | 1 990 895.00 |