| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 652.00 | 198 579.00 | 1 299 073.00 | 1 497 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 287.00 | 29 698.00 | 255 589.00 | 285 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 802 939.00 | 228 277.00 | 1 574 662.00 | 1 802 939.00 |
BT Marchandises | 625 444.00 | | 625 444.00 | 625 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 991.00 | | 513 991.00 | 513 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 914.00 | | 351 914.00 | 351 914.00 |
BZ Autres créances | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
CF Disponibilités | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 888.00 | | 1 664 888.00 | 1 664 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 827.00 | 228 277.00 | 3 239 551.00 | 3 467 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 686.00 | | | -19 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 793.00 | -19 686.00 | | 53 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 878.00 | 105 900.00 | | 189 878.00 |
DL TOTAL (I) | 224 985.00 | 87 214.00 | | 224 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 406.00 | 573 232.00 | | 1 531 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 720.00 | 117 783.00 | | 377 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 663.00 | 17 161.00 | | 516 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 730.00 | 1 737.00 | | 301 730.00 |
EA Autres dettes | 256 046.00 | 3 935.00 | | 256 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 565.00 | 713 848.00 | | 3 014 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 551.00 | 801 062.00 | | 3 239 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 495.00 | 198 919.00 | | 1 788 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 158.00 | | 1 619 719.00 | 265 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 300.00 | 3 638.00 | 1 802 939.00 | 78 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 300.00 | 3 638.00 | 1 782 939.00 | 78 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 158.00 | | 1 599 719.00 | 265 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229 498.00 | 1 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 229 498.00 | 1 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 663.00 | 516 663.00 | | 516 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 036.00 | 175 036.00 | | 175 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 046.00 | 256 046.00 | | 256 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 914.00 | 351 914.00 | | 351 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 656.00 | 303 586.00 | 819 815.00 | 1 529 656.00 |
VI Groupe et associés | 377 720.00 | 377 720.00 | | 377 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 772.00 | | | 1 087 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 923.00 | 428 923.00 | | 428 923.00 |
VW T.V.A. | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 565.00 | 1 788 495.00 | 819 815.00 | 3 014 565.00 |