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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 072.00 | 456 680.00 | 1 762 393.00 | 2 219 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 695.00 | 82 355.00 | 250 340.00 | 332 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 567.00 | 539 035.00 | 2 033 533.00 | 2 572 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 780.00 | | 841 780.00 | 841 780.00 |
BN En cours de production de biens | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 936.00 | | 96 936.00 | 96 936.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 849.00 | | 361 849.00 | 361 849.00 |
BZ Autres créances | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
CF Disponibilités | 111 953.00 | | 111 953.00 | 111 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 115.00 | | 1 535 115.00 | 1 535 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 683.00 | 539 035.00 | 3 568 648.00 | 4 107 683.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 007.00 | -19 686.00 | | 34 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 947.00 | 53 793.00 | | 33 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 442 393.00 | 189 878.00 | | 442 393.00 |
DL TOTAL (I) | 610 447.00 | 224 985.00 | | 610 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 397.00 | 1 531 406.00 | | 1 573 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 759.00 | 377 720.00 | | 496 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 819.00 | 516 663.00 | | 375 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 280.00 | 301 730.00 | | 332 280.00 |
EA Autres dettes | 178 049.00 | 256 046.00 | | 178 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 897.00 | 31 000.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 201.00 | 3 014 565.00 | | 2 958 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 648.00 | 3 239 551.00 | | 3 568 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 494.00 | 1 788 495.00 | | 1 802 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 943 166.00 | | 4 943 166.00 | 4 943 166.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 166.00 | | 4 943 166.00 | 4 943 166.00 |
FM Production stockée | | | 155 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -841 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 672.00 | 11 305.00 | | 52 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 897.00 | 6 683.00 | | 52 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 611.00 | 21 005.00 | | 77 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 508.00 | 27 688.00 | | 130 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 4 001.00 | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 309.00 | 2 416.00 | | 23 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 421.00 | 6 509.00 | | 25 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 087.00 | 21 179.00 | | 105 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 381.00 | | 6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 828.00 | 4 615 287.00 | | 5 303 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 881.00 | 4 561 494.00 | | 5 269 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 947.00 | 53 793.00 | | 33 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 002.00 | 42 254.00 | | 4 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 939.00 | | 848 539.00 | 1 802 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 967.00 | 53 943.00 | 2 572 567.00 | 24 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 967.00 | 53 943.00 | 2 551 767.00 | 24 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 939.00 | | 847 739.00 | 1 782 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 277.00 | 341 393.00 | 30 635.00 | 228 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 277.00 | 341 393.00 | 30 635.00 | 228 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 819.00 | 375 819.00 | | 375 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 076.00 | 204 076.00 | | 204 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 049.00 | 178 049.00 | | 178 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 361 849.00 | 361 849.00 | | 361 849.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 337.00 | 200 337.00 | | 200 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 060.00 | 217 353.00 | 961 202.00 | 1 373 060.00 |
VI Groupe et associés | 496 759.00 | 496 759.00 | | 496 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 282.00 | | | 256 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 362.00 | 426 362.00 | | 426 362.00 |
VW T.V.A. | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 201.00 | 1 802 494.00 | 961 202.00 | 2 958 201.00 |