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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 248.00 | 1 541.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 460.00 | 248.00 | 426 211.00 | 426 460.00 |
BZ Autres créances | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
CF Disponibilités | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 064.00 | 248.00 | 485 816.00 | 486 064.00 |
CU Autres participations | 424 671.00 | | 424 671.00 | 424 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 670.00 | 424 670.00 | | 424 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DG Autres réserves | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 011.00 | 21 294.00 | | 36 011.00 |
DL TOTAL (I) | 481 975.00 | 445 964.00 | | 481 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 350.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416.00 | 4 706.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840.00 | 13 596.00 | | 3 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 816.00 | 459 560.00 | | 485 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840.00 | 13 596.00 | | 3 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 4 706.00 | | 7 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 169.00 | 34 890.00 | | 45 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158.00 | 13 596.00 | | 9 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 011.00 | 21 294.00 | | 36 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 671.00 | | 2 789.00 | 423 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 671.00 | | 1 000.00 | 423 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |