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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 696.00 | 1 093.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 460.00 | 696.00 | 425 764.00 | 426 460.00 |
BZ Autres créances | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
CF Disponibilités | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 911.00 | | 86 911.00 | 86 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 371.00 | 696.00 | 512 675.00 | 513 371.00 |
CU Autres participations | 424 671.00 | | 424 671.00 | 424 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 670.00 | 424 670.00 | | 424 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 865.00 | 1 065.00 | | 2 865.00 |
DG Autres réserves | 54 440.00 | 20 229.00 | | 54 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 263.00 | 36 011.00 | | 29 263.00 |
DL TOTAL (I) | 511 239.00 | 481 975.00 | | 511 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 424.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 436.00 | 3 840.00 | | 1 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 675.00 | 485 816.00 | | 512 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436.00 | 3 840.00 | | 1 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 7 122.00 | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 101.00 | 45 169.00 | | 37 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838.00 | 9 158.00 | | 7 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 263.00 | 36 011.00 | | 29 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 460.00 | | | 426 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 671.00 | | | 424 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 447.00 | 696.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 447.00 | 696.00 | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |