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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 832.00 | 402.00 | 3 430.00 | 3 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 108.00 | 1 374.00 | 18 734.00 | 20 108.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 584.00 | 1 776.00 | 23 808.00 | 25 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
060 Stock marchandises | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
072 Créances – Autres | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
084 Disponibilités | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
110 Total général Actif | 88 515.00 | 1 776.00 | 86 739.00 | 88 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 892.00 | | | 190 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 626.00 | | | 201 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 522.00 | | | 125 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 312.00 | | | -12 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -628.00 | | | -628.00 |
242 Autres charges externes. | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
252 Charges sociales | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
262 Autres charges | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 992.00 | | | 198 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |