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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 832.00 | 907.00 | 4 925.00 | 5 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 632.00 | 4 916.00 | 65 716.00 | 70 632.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 108.00 | 5 823.00 | 72 285.00 | 78 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
060 Stock marchandises | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
110 Total général Actif | 120 888.00 | 5 823.00 | 115 065.00 | 120 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 718.00 | | | 294 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 313.00 | | | 159 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -827.00 | | | -827.00 |
242 Autres charges externes. | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
252 Charges sociales | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
262 Autres charges | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 357.00 | | | 293 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |