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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 731.00 | 8 725.00 | 9 006.00 | 17 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 667.00 | 252 458.00 | 50 209.00 | 302 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 627.00 | 452 083.00 | 24 544.00 | 476 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 643.00 | 714 884.00 | 85 759.00 | 800 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 333.00 | | 471 333.00 | 471 333.00 |
BT Marchandises | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 007.00 | 1 852.00 | 51 155.00 | 53 007.00 |
BZ Autres créances | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 574 793.00 | | 574 793.00 | 574 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 467.00 | 1 852.00 | 1 265 615.00 | 1 267 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 110.00 | 716 735.00 | 1 351 374.00 | 2 068 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 970.00 | 19 625.00 | | 24 970.00 |
DG Autres réserves | 295 179.00 | 223 618.00 | | 295 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 442.00 | 106 907.00 | | 114 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 901.00 | 4 044.00 | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 818 493.00 | 735 194.00 | | 818 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 270.00 | 21 874.00 | | 214 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 342.00 | 24 342.00 | | 34 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 690.00 | 6 336.00 | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 790.00 | 113 429.00 | | 106 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 636.00 | 112 344.00 | | 129 636.00 |
EA Autres dettes | 38 153.00 | 56 258.00 | | 38 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 881.00 | 334 583.00 | | 532 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 374.00 | 1 069 777.00 | | 1 351 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 320.00 | 315 063.00 | | 352 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 335.00 | | 26 308.00 | 774 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 986.00 | | 24 308.00 | 754 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 904.00 | 20 980.00 | | 693 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | 3 431.00 | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 992.00 | 17 549.00 | | 686 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 790.00 | 106 790.00 | | 106 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 289.00 | 80 289.00 | | 80 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 270.00 | 43 399.00 | 167 494.00 | 214 270.00 |
VI Groupe et associés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 191.00 | 352 320.00 | 167 494.00 | 523 191.00 |