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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 731.00 | 12 156.00 | 5 575.00 | 17 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 560.00 | 249 222.00 | 50 338.00 | 299 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 082.00 | 448 305.00 | 44 777.00 | 493 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 991.00 | 711 301.00 | 102 690.00 | 813 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 415.00 | | 414 415.00 | 414 415.00 |
BT Marchandises | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 269.00 | 1 852.00 | 50 417.00 | 52 269.00 |
BZ Autres créances | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 521 530.00 | | 521 530.00 | 521 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 176.00 | 1 852.00 | 1 211 324.00 | 1 213 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 167.00 | 713 153.00 | 1 314 013.00 | 2 027 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 692.00 | 24 970.00 | | 30 692.00 |
DG Autres réserves | 373 900.00 | 295 179.00 | | 373 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 037.00 | 114 442.00 | | 39 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 759.00 | 2 901.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 826 388.00 | 818 493.00 | | 826 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 081.00 | 214 270.00 | | 171 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 182.00 | 34 342.00 | | 69 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 177.00 | 106 790.00 | | 97 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 063.00 | 129 636.00 | | 125 063.00 |
EA Autres dettes | 25 124.00 | 38 153.00 | | 25 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 626.00 | 532 881.00 | | 487 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 013.00 | 1 351 374.00 | | 1 314 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 532.00 | 352 320.00 | | 362 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 643.00 | | 49 580.00 | 800 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 231.00 | 813 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 640.00 | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 591.00 | 792 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 349.00 | | 3 640.00 | 19 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 294.00 | | 45 940.00 | 779 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 884.00 | 29 009.00 | 32 591.00 | 714 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 343.00 | 3 431.00 | | 10 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 541.00 | 25 578.00 | 32 591.00 | 704 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 081.00 | 45 987.00 | 125 094.00 | 171 081.00 |
VI Groupe et associés | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 626.00 | 362 532.00 | 125 094.00 | 487 626.00 |