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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 362 418.00 | 178 230.00 | 184 188.00 | 362 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 541.00 | 119 637.00 | 44 903.00 | 164 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 154.00 | 81 238.00 | 38 916.00 | 120 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 561.00 | 386 358.00 | 297 203.00 | 683 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 585 987.00 | | 585 987.00 | 585 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 681.00 | | 600 681.00 | 600 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 242.00 | 386 358.00 | 897 884.00 | 1 284 242.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 399.00 | 3 358.00 | | 7 399.00 |
DG Autres réserves | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 478.00 | 4 041.00 | | 117 478.00 |
DL TOTAL (I) | 254 632.00 | 137 155.00 | | 254 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 242.00 | 341 866.00 | | 213 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 573.00 | 6 394.00 | | 7 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 30 530.00 | | 69 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 933.00 | 108 622.00 | | 95 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 448.00 | 70 848.00 | | 257 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 252.00 | 558 261.00 | | 643 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 884.00 | 695 416.00 | | 897 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 252.00 | 292 983.00 | | 643 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 486.00 | | 8 884.00 | 734 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 809.00 | 683 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 809.00 | 647 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 038.00 | | 8 884.00 | 698 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 193.00 | 79 418.00 | 6 253.00 | 313 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | 895.00 | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 835.00 | 78 523.00 | 6 253.00 | 306 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 448.00 | 257 448.00 | | 257 448.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 242.00 | 213 242.00 | | 213 242.00 |
VI Groupe et associés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 625.00 | | | 328 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 252.00 | 643 252.00 | | 643 252.00 |