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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 362 418.00 | 214 472.00 | 147 946.00 | 362 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 068.00 | 146 391.00 | 73 676.00 | 220 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 226.00 | 95 923.00 | 25 303.00 | 121 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 160.00 | 464 039.00 | 276 121.00 | 740 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 492 279.00 | | 492 279.00 | 492 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 708.00 | | 515 708.00 | 515 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 869.00 | 464 039.00 | 791 829.00 | 1 255 869.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 648.00 | 7 399.00 | | 7 648.00 |
DG Autres réserves | 110 491.00 | 53 276.00 | | 110 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 798.00 | 117 478.00 | | 168 798.00 |
DL TOTAL (I) | 363 418.00 | 254 632.00 | | 363 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 447.00 | 213 242.00 | | 196 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | 7 573.00 | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 065.00 | 69 056.00 | | 32 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 642.00 | 95 933.00 | | 153 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 600.00 | 257 448.00 | | 41 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 412.00 | 643 252.00 | | 428 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 829.00 | 897 884.00 | | 791 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 561.00 | | 56 600.00 | 683 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 113.00 | | 56 600.00 | 647 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 358.00 | 77 682.00 | | 386 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 105.00 | 77 682.00 | | 379 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 447.00 | | 196 447.00 | 196 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VW T.V.A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 412.00 | 231 965.00 | 196 447.00 | 428 412.00 |