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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 875.00 | 34 946.00 | 27 929.00 | 62 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 650.00 | 43 366.00 | 69 284.00 | 112 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 626.00 | 83 253.00 | 97 373.00 | 180 626.00 |
BT Marchandises | 52 175.00 | 6 493.00 | 45 682.00 | 52 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 324.00 | | 95 324.00 | 95 324.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 432 291.00 | | 432 291.00 | 432 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 624.00 | 6 493.00 | 582 131.00 | 588 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 251.00 | 89 746.00 | 679 504.00 | 769 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 228 818.00 | 188 035.00 | | 228 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 968.00 | 40 783.00 | | 127 968.00 |
DL TOTAL (I) | 365 256.00 | 237 288.00 | | 365 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 984.00 | 162 185.00 | | 144 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 797.00 | 19 212.00 | | 22 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 593.00 | 58 107.00 | | 67 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 883.00 | 28 472.00 | | 77 883.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 248.00 | 267 976.00 | | 314 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 504.00 | 505 264.00 | | 679 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 233.00 | 226 541.00 | | 215 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 565.00 | 3 941.00 | | 5 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 212.00 | | 14 795.00 | 177 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 381.00 | 180 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 137.00 | 175 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 866.00 | | 14 795.00 | 171 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 691.00 | 31 442.00 | 6 880.00 | 58 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 750.00 | 31 442.00 | 6 880.00 | 53 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 744.00 | | 251.00 | 6 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 744.00 | | 251.00 | 6 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 744.00 | | 251.00 | 6 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 95 324.00 | 95 324.00 | | 95 324.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 419.00 | 40 404.00 | 99 015.00 | 139 419.00 |
VI Groupe et associés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 158.00 | 104 158.00 | | 104 158.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 248.00 | 215 233.00 | 99 015.00 | 314 248.00 |