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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 823.00 | 54 271.00 | 83 553.00 | 137 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 689.00 | 48 802.00 | 88 887.00 | 137 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 514.00 | 108 014.00 | 174 500.00 | 282 514.00 |
BT Marchandises | 84 557.00 | 4 549.00 | 80 008.00 | 84 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BZ Autres créances | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
CF Disponibilités | 203 390.00 | | 203 390.00 | 203 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 537.00 | 4 549.00 | 433 988.00 | 438 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 051.00 | 112 563.00 | 608 488.00 | 721 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 356 786.00 | 228 818.00 | | 356 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 936.00 | 127 968.00 | | 26 936.00 |
DL TOTAL (I) | 392 192.00 | 365 256.00 | | 392 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 362.00 | 144 984.00 | | 106 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 372.00 | 22 797.00 | | 12 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 282.00 | 67 593.00 | | 71 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 383.00 | 77 883.00 | | 25 383.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 992.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 296.00 | 314 248.00 | | 216 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 488.00 | 679 504.00 | | 608 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 883.00 | 215 233.00 | | 157 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 319.00 | 5 565.00 | | 7 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 626.00 | | 111 526.00 | 180 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 638.00 | 282 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 638.00 | 275 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 525.00 | | 109 626.00 | 175 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 900.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 253.00 | 34 399.00 | 9 638.00 | 83 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 312.00 | 34 399.00 | 9 638.00 | 78 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 493.00 | | 1 944.00 | 6 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 493.00 | | 1 944.00 | 6 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 493.00 | | 1 944.00 | 6 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VB T. V. A. | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 044.00 | 40 630.00 | 58 413.00 | 99 044.00 |
VI Groupe et associés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 491.00 | 151 491.00 | | 151 491.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 296.00 | 157 883.00 | 58 413.00 | 216 296.00 |