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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 303.00 | 25 980.00 | 10 324.00 | 36 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 393.00 | 41 286.00 | 18 107.00 | 59 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 696.00 | 67 265.00 | 28 431.00 | 95 696.00 |
BT Marchandises | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BZ Autres créances | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CF Disponibilités | 364 644.00 | | 364 644.00 | 364 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 178.00 | | 467 178.00 | 467 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 875.00 | 67 265.00 | 495 609.00 | 562 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 325.00 | 61 228.00 | | 47 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 251.00 | 11 096.00 | | 40 251.00 |
DL TOTAL (I) | 176 376.00 | 161 125.00 | | 176 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 108.00 | 60 000.00 | | 53 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 412.00 | 6 285.00 | | 6 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 578.00 | 101 268.00 | | 173 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 136.00 | 65 611.00 | | 86 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 233.00 | 233 164.00 | | 319 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 609.00 | 394 289.00 | | 495 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 007.00 | 233 164.00 | | 278 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 883.00 | | 1 072 883.00 | 1 072 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 883.00 | | 1 072 883.00 | 1 072 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 507.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 050.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 576.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242.00 | 50.00 | | 7 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 242.00 | 6 526.00 | | -3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | 1 810.00 | | 9 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 095.00 | 813 705.00 | | 1 080 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 844.00 | 802 608.00 | | 1 039 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 251.00 | 11 096.00 | | 40 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 578.00 | 173 578.00 | | 173 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 108.00 | 11 881.00 | 41 227.00 | 53 108.00 |
VI Groupe et associés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
VW T.V.A. | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 233.00 | 278 007.00 | 41 227.00 | 319 233.00 |