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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 303.00 | 28 485.00 | 7 818.00 | 36 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 093.00 | 28 280.00 | 5 813.00 | 34 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 396.00 | 56 765.00 | 13 631.00 | 70 396.00 |
BT Marchandises | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BZ Autres créances | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CF Disponibilités | 328 216.00 | | 328 216.00 | 328 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 087.00 | | 419 087.00 | 419 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 484.00 | 56 765.00 | 432 718.00 | 489 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 576.00 | 47 325.00 | | 47 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 013.00 | 40 251.00 | | 23 013.00 |
DL TOTAL (I) | 159 389.00 | 176 376.00 | | 159 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 227.00 | 53 108.00 | | 41 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565.00 | 6 412.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 621.00 | 173 578.00 | | 167 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 917.00 | 86 136.00 | | 60 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 329.00 | 319 233.00 | | 273 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 718.00 | 495 609.00 | | 432 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 067.00 | 278 007.00 | | 244 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 621.00 | 167 621.00 | | 167 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UX Autres créances clients | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 227.00 | 11 964.00 | 29 262.00 | 41 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VW T.V.A. | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 329.00 | 244 067.00 | 29 262.00 | 273 329.00 |