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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 5 189.00 | 2 873.00 | 8 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 115.00 | 35 128.00 | 17 987.00 | 53 115.00 |
BT Marchandises | 60 499.00 | 3 302.00 | 57 197.00 | 60 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 541.00 | | 204 541.00 | 204 541.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 249 231.00 | | 249 231.00 | 249 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 261.00 | 3 302.00 | 524 960.00 | 528 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 376.00 | 38 430.00 | 542 947.00 | 581 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 900.00 | | | 248 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
DL TOTAL (I) | 333 033.00 | | | 333 033.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
EA Autres dettes | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 313.00 | | | 200 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 947.00 | | | 542 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 313.00 | | | 200 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 601.00 | | 5 514.00 | 47 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 601.00 | | 5 514.00 | 47 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 508.00 | 621.00 | | 34 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 508.00 | 621.00 | | 34 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 377.00 | 1 771.00 | 847.00 | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | 1 771.00 | 847.00 | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 977.00 | 1 771.00 | 847.00 | 11 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
UX Autres créances clients | 204 541.00 | 204 541.00 | | 204 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 531.00 | 218 531.00 | | 218 531.00 |
VW T.V.A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 313.00 | 200 313.00 | | 200 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
ST Autres comptes | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 906.00 | | | 214 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 219.00 | | | 156 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 782.00 | | | 148 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |