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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 320.00 | 2 851.00 | 8 469.00 | 11 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 033.00 | 6 157.00 | 5 876.00 | 12 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 891.00 | 38 947.00 | 23 945.00 | 62 891.00 |
BT Marchandises | 53 751.00 | 2 785.00 | 50 966.00 | 53 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 427.00 | | 219 427.00 | 219 427.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CF Disponibilités | 358 339.00 | | 358 339.00 | 358 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 246.00 | 2 785.00 | 638 461.00 | 641 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 137.00 | 41 732.00 | 662 406.00 | 704 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 033.00 | | | 300 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
DL TOTAL (I) | 440 341.00 | | | 440 341.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 031.00 | | | 144 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
EA Autres dettes | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 465.00 | | | 212 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 406.00 | | | 662 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 465.00 | | | 212 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 977.00 | 8 960.00 | 1 596 937.00 | 1 587 977.00 |
FG Production vendue services | 2 469.00 | 1 427.00 | 3 896.00 | 2 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 446.00 | 10 387.00 | 1 600 833.00 | 1 590 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 484.00 | | | 1 601 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 176.00 | | | 1 494 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 115.00 | | 15 290.00 | 53 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 514.00 | 62 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 514.00 | 51 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 115.00 | | 3 970.00 | 53 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 128.00 | 3 818.00 | | 35 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 128.00 | 968.00 | | 35 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 031.00 | 144 031.00 | | 144 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UX Autres créances clients | 219 427.00 | 219 427.00 | | 219 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 157.00 | 229 157.00 | | 229 157.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 465.00 | 212 465.00 | | 212 465.00 |