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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AH Fonds commercial | 86 943.00 | | 86 943.00 | 86 943.00 |
AP Constructions | 61 828.00 | 18 930.00 | 42 898.00 | 61 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 259.00 | 51 480.00 | 780.00 | 52 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 256.00 | 99 928.00 | 142 328.00 | 242 256.00 |
BT Marchandises | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 624.00 | | 158 624.00 | 158 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 880.00 | 99 928.00 | 300 952.00 | 400 880.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
DH Report à nouveau | -50 765.00 | -49 201.00 | | -50 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 257.00 | -1 564.00 | | 48 257.00 |
DL TOTAL (I) | 96 350.00 | 48 093.00 | | 96 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 990.00 | 184 289.00 | | 82 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 873.00 | 4.00 | | 80 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 739.00 | 7 000.00 | | 15 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 602.00 | 191 293.00 | | 204 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 952.00 | 239 386.00 | | 300 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 883.00 | | 170 883.00 | 170 883.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 883.00 | | 170 883.00 | 170 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 800.00 | 45 001.00 | | 184 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 543.00 | 46 564.00 | | 136 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 257.00 | -1 564.00 | | 48 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 751.00 | | 59 504.00 | 382 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 242 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 831.00 | | 14 530.00 | 80 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 322.00 | | 44 766.00 | 69 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 498.00 | | 208.00 | 211 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 500.00 | 1 428.00 | | 98 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 982.00 | 1 428.00 | | 68 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 873.00 | 80 873.00 | | 80 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 602.00 | 204 602.00 | | 204 602.00 |