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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AH Fonds commercial | 86 943.00 | | 86 943.00 | 86 943.00 |
AP Constructions | 61 828.00 | 23 324.00 | 38 504.00 | 61 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 259.00 | 51 760.00 | 500.00 | 52 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 426.00 | 104 602.00 | 137 824.00 | 242 426.00 |
BT Marchandises | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
CF Disponibilités | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 639.00 | 104 602.00 | 265 038.00 | 369 639.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
DH Report à nouveau | -2 508.00 | -50 765.00 | | -2 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 374.00 | 48 257.00 | | 24 374.00 |
DL TOTAL (I) | 120 724.00 | 96 350.00 | | 120 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 80 873.00 | | 22 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 095.00 | 15 739.00 | | 14 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 314.00 | 204 602.00 | | 144 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 038.00 | 300 952.00 | | 265 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 737.00 | | 241 737.00 | 241 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 737.00 | | 241 737.00 | 241 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | 916.00 | | 4 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | 916.00 | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | 102.00 | | 5 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | 102.00 | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | 814.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 944.00 | 184 800.00 | | 265 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 570.00 | 136 543.00 | | 241 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 374.00 | 48 257.00 | | 24 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 256.00 | | 170.00 | 242 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | 170.00 | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 928.00 | 4 674.00 | | 99 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 410.00 | 4 674.00 | | 70 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VW T.V.A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 314.00 | 144 314.00 | | 144 314.00 |