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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 308.00 | 7 293.00 | 16.00 | 7 308.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 577.00 | 28.00 | 337 550.00 | 337 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 438.00 | 15 240.00 | 2 307 198.00 | 2 322 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 994.00 | | 184 994.00 | 184 994.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 994.00 | | 184 994.00 | 184 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 432.00 | 15 240.00 | 2 492 192.00 | 2 507 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 969 553.00 | 7 920.00 | 1 961 633.00 | 1 969 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 316 334.00 | 316 334.00 | | 316 334.00 |
DH Report à nouveau | -12 395.00 | -8 925.00 | | -12 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 172.00 | -3 470.00 | | 76 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 085.00 | 927 914.00 | | 1 004 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 939.00 | 524 963.00 | | 391 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 183.00 | 837 973.00 | | 1 052 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 240.00 | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 6 939.00 | | 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 107.00 | 1 413 216.00 | | 1 488 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 192.00 | 2 341 129.00 | | 2 492 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 107.00 | 1 283 672.00 | | 1 486 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 090.00 | 258 440.00 | | 250 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | 37 530.00 | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 828.00 | 41 000.00 | | 38 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 172.00 | -3 470.00 | | 76 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 408.00 | | 194 430.00 | 2 178 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 400.00 | 2 307 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 400.00 | 2 322 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163 099.00 | | 194 430.00 | 2 163 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026 403.00 | 1 026 403.00 | | 1 026 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 577.00 | | 337 577.00 | 337 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 939.00 | 391 939.00 | | 391 939.00 |
VI Groupe et associés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 203.00 | 184 203.00 | | 184 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 571.00 | 184 994.00 | 337 577.00 | 522 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 107.00 | 1 488 107.00 | | 1 488 107.00 |