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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 467.00 | 3 418.00 | 12 048.00 | 15 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 341.00 | 75 197.00 | 187 144.00 | 262 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 559 941.00 | | 8 559 941.00 | 8 559 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 842 948.00 | 78 615.00 | 8 764 333.00 | 8 842 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 802 739.00 | | 802 739.00 | 802 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 329.00 | | 5 025 329.00 | 5 025 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 868 277.00 | 78 615.00 | 13 789 662.00 | 13 868 277.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 10 001 792.00 | | | 10 001 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 305.00 | | | -88 305.00 |
DL TOTAL (I) | 10 537 461.00 | | | 10 537 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 036.00 | | | 2 851 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 716.00 | | | 379 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 201.00 | | | 3 252 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 789 662.00 | | | 13 789 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 201.00 | | | 3 252 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 716.00 | | | 379 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 019.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 247.00 | | | -37 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 133.00 | | | 181 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 438.00 | | | 269 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 305.00 | | | -88 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 839 241.00 | | 2 074 728.00 | 6 839 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 962.00 | 8 565 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 021.00 | 8 842 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 059.00 | 277 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 873.00 | | 7 993.00 | 278 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560 368.00 | | 2 066 735.00 | 6 560 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 788.00 | 49 886.00 | 1 059.00 | 29 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 788.00 | 49 886.00 | 1 059.00 | 29 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 559 941.00 | | 8 559 941.00 | 8 559 941.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 660.00 | 2 845 660.00 | | 2 845 660.00 |
VI Groupe et associés | 379 716.00 | 379 716.00 | | 379 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 845 660.00 | | | 2 845 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 561 931.00 | 1 990.00 | 8 559 941.00 | 8 561 931.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 201.00 | 3 252 201.00 | | 3 252 201.00 |