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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 356.00 | 39 089.00 | 88 267.00 | 127 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 630.00 | 21 550.00 | 47 080.00 | 68 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 931.00 | 60 640.00 | 208 291.00 | 268 931.00 |
BT Marchandises | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BZ Autres créances | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CF Disponibilités | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 136.00 | | 152 136.00 | 152 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 067.00 | 60 640.00 | 360 427.00 | 421 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
DL TOTAL (I) | 162 387.00 | | | 162 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 040.00 | | | 198 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 427.00 | | | 360 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 062.00 | | 134 693.00 | 135 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 268 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 195 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 382.00 | | 133 429.00 | 63 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | 1 264.00 | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 730.00 | 6 909.00 | | 53 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 730.00 | 6 909.00 | | 53 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VC Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 194.00 | 18 880.00 | 109 315.00 | 128 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 431.00 | 20 029.00 | 8 403.00 | 28 431.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 040.00 | 88 726.00 | 109 315.00 | 198 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 567.00 | | | 567.00 |
ST Autres comptes | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |