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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 336.00 | 49 374.00 | 86 962.00 | 136 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 810.00 | 27 144.00 | 45 667.00 | 72 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 091.00 | 76 518.00 | 205 573.00 | 282 091.00 |
BT Marchandises | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CF Disponibilités | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 018.00 | | 167 018.00 | 167 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 109.00 | 76 518.00 | 372 591.00 | 449 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 887.00 | | | 134 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
DL TOTAL (I) | 181 531.00 | | | 181 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 061.00 | | | 191 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 591.00 | | | 372 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 931.00 | | 13 160.00 | 268 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 986.00 | | 13 160.00 | 195 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 640.00 | 15 879.00 | | 60 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 640.00 | 15 879.00 | | 60 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 315.00 | 19 089.00 | 90 226.00 | 109 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 644.00 | 25 241.00 | 8 403.00 | 33 644.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 061.00 | 100 835.00 | 90 226.00 | 191 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 433.00 | | | 433.00 |
ST Autres comptes | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
YT Sous‐traitance | 594.00 | | | 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |