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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 600.00 | 2 400.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AH Fonds commercial | 593 835.00 | | 593 835.00 | 593 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 948.00 | 27 902.00 | 12 046.00 | 39 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 865.00 | 47 271.00 | 608 594.00 | 655 865.00 |
BT Marchandises | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 842.00 | | 102 842.00 | 102 842.00 |
BZ Autres créances | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 680.00 | | 217 680.00 | 217 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 545.00 | 47 271.00 | 826 274.00 | 873 545.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 000.00 | -77 000.00 | | -77 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 119.00 | 56 673.00 | | 31 119.00 |
DL TOTAL (I) | 104 119.00 | 129 673.00 | | 104 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 934.00 | 50 877.00 | | 432 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 189.00 | 500 269.00 | | 154 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 830.00 | 54 837.00 | | 98 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 202.00 | 20 887.00 | | 36 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 155.00 | 626 870.00 | | 722 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 274.00 | 756 543.00 | | 826 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 415.00 | 44 718.00 | | 42 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 865.00 | | 3 000.00 | 652 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 641.00 | | | 597 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 767.00 | 2 504.00 | | 44 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 962.00 | 1 904.00 | | 40 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
VB T. V. A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 519.00 | 43 377.00 | 222 178.00 | 390 519.00 |
VI Groupe et associés | 154 189.00 | 154 189.00 | | 154 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 193.00 | 133 033.00 | 160.00 | 133 193.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 155.00 | 375 013.00 | 222 178.00 | 722 155.00 |