| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AH Fonds commercial | 593 835.00 | | 593 835.00 | 593 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 948.00 | 29 718.00 | 10 230.00 | 39 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 865.00 | 49 687.00 | 606 178.00 | 655 865.00 |
BT Marchandises | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 108.00 | | 212 108.00 | 212 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 973.00 | 49 687.00 | 818 286.00 | 867 973.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 881.00 | -77 000.00 | | -45 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 076.00 | 31 119.00 | | 22 076.00 |
DL TOTAL (I) | 126 194.00 | 104 119.00 | | 126 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 357.00 | 432 934.00 | | 349 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 620.00 | 154 189.00 | | 201 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 153.00 | 98 830.00 | | 95 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 961.00 | 36 202.00 | | 45 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 091.00 | 722 155.00 | | 692 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 286.00 | 826 274.00 | | 818 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215.00 | 42 415.00 | | 2 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 865.00 | | | 655 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 655 865.00 | | | 655 865.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 641.00 | | | 597 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 641.00 | | | 597 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 271.00 | 2 416.00 | | 47 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 866.00 | 1 816.00 | | 42 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 153.00 | 95 153.00 | | 95 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 99 872.00 | 99 872.00 | | 99 872.00 |
VB T. V. A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 142.00 | 43 695.00 | 178 057.00 | 347 142.00 |
VI Groupe et associés | 201 620.00 | 201 620.00 | | 201 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 980.00 | 124 820.00 | 160.00 | 124 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 091.00 | 388 644.00 | 178 057.00 | 692 091.00 |