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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 687 123.00 | | 687 123.00 | 687 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 716.00 | | 756 716.00 | 756 716.00 |
CU Autres participations | 687 123.00 | | 687 123.00 | 687 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 938.00 | 75 114.00 | | 75 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 980.00 | 38 824.00 | | 137 980.00 |
DL TOTAL (I) | 215 018.00 | 115 038.00 | | 215 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 243.00 | | | 463 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 657.00 | 17 257.00 | | 28 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 1 188.00 | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 546.00 | 664.00 | | 47 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 698.00 | 19 109.00 | | 541 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 716.00 | 134 147.00 | | 756 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 496.00 | 19 109.00 | | 145 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 833.00 | | 221 833.00 | 221 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 833.00 | | 221 833.00 | 221 833.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 559.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 112.00 | 42 000.00 | | 363 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 131.00 | 3 176.00 | | 225 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 980.00 | 38 824.00 | | 137 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 243.00 | 67 040.00 | 261 537.00 | 463 243.00 |
VI Groupe et associés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 698.00 | 145 496.00 | 261 537.00 | 541 698.00 |