| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 687 123.00 | | 687 123.00 | 687 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
CF Disponibilités | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 807.00 | | 130 807.00 | 130 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 930.00 | | 817 930.00 | 817 930.00 |
CU Autres participations | 687 123.00 | | 687 123.00 | 687 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 918.00 | 75 938.00 | | 183 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 283.00 | 137 980.00 | | 162 283.00 |
DL TOTAL (I) | 347 301.00 | 215 018.00 | | 347 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 249.00 | 463 243.00 | | 398 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 257.00 | 28 657.00 | | 17 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 2 253.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 583.00 | 47 546.00 | | 53 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 628.00 | 541 698.00 | | 470 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 930.00 | 756 716.00 | | 817 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 852.00 | 145 496.00 | | 138 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 151.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 030.00 | 363 112.00 | | 365 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 747.00 | 225 131.00 | | 202 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 283.00 | 137 980.00 | | 162 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 249.00 | 66 473.00 | 264 114.00 | 398 249.00 |
VI Groupe et associés | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 483.00 | 83 483.00 | | 83 483.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 628.00 | 138 852.00 | 264 114.00 | 470 628.00 |