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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 321.00 | 18 411.00 | 18 909.00 | 37 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 007.00 | 37 613.00 | 41 393.00 | 79 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 928.00 | 56 224.00 | 75 703.00 | 131 928.00 |
BT Marchandises | 401 735.00 | | 401 735.00 | 401 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 251.00 | 1 502.00 | 337 749.00 | 339 251.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 134 314.00 | | 134 314.00 | 134 314.00 |
CF Disponibilités | 521 826.00 | | 521 826.00 | 521 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 932.00 | 1 502.00 | 1 400 430.00 | 1 401 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 989.00 | 57 726.00 | 1 480 263.00 | 1 537 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 9 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 283 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 234.00 | 63 476.00 | | 169 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 489.00 | 2 538.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 531 624.00 | 359 292.00 | | 531 624.00 |
DP Provisions pour risques | 4 129.00 | 3 554.00 | | 4 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 129.00 | 3 554.00 | | 4 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 525.00 | 200 000.00 | | 193 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 073.00 | 239 944.00 | | 239 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 780.00 | 155 745.00 | | 291 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 445.00 | 117 769.00 | | 213 445.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 2 891.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 509.00 | 716 351.00 | | 944 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 263.00 | 1 079 197.00 | | 1 480 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 025.00 | | 16 903.00 | 115 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 425.00 | | 16 903.00 | 99 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 037.00 | 17 187.00 | | 39 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 837.00 | 17 187.00 | | 38 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 555.00 | 1 007.00 | 433.00 | 3 555.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 555.00 | 2 510.00 | 433.00 | 3 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 007.00 | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 781.00 | 291 781.00 | | 291 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 337 506.00 | 337 506.00 | | 337 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 526.00 | 39 480.00 | 154 046.00 | 193 526.00 |
VI Groupe et associés | 239 074.00 | 239 074.00 | | 239 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 539.00 | | | 206 539.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 770.00 | 476 624.00 | 17 146.00 | 493 770.00 |
VW T.V.A. | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 509.00 | 790 463.00 | 154 046.00 | 944 509.00 |