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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 332.00 | 26 348.00 | 20 983.00 | 47 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 573.00 | 48 360.00 | 66 212.00 | 114 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 805.00 | 74 909.00 | 104 896.00 | 179 805.00 |
BT Marchandises | 604 988.00 | | 604 988.00 | 604 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 381.00 | 6 728.00 | 742 653.00 | 749 381.00 |
BZ Autres créances | 285 205.00 | | 285 205.00 | 285 205.00 |
CF Disponibilités | 736 355.00 | | 736 355.00 | 736 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 808.00 | 6 728.00 | 2 374 080.00 | 2 380 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 780.00 | 81 637.00 | 2 483 143.00 | 2 564 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 129 234.00 | | | 129 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 176.00 | 169 234.00 | | 542 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441.00 | 1 489.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 752.00 | 531 624.00 | | 1 032 752.00 |
DP Provisions pour risques | 37.00 | 4 129.00 | | 37.00 |
DR TOTAL (IV) | 37.00 | 4 129.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 097.00 | 193 525.00 | | 154 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 993.00 | 239 073.00 | | 383 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 734.00 | 291 780.00 | | 319 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 618.00 | 213 443.00 | | 574 618.00 |
EA Autres dettes | 7 115.00 | 6 884.00 | | 7 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 558.00 | 944 509.00 | | 1 439 558.00 |
ED (V) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 143.00 | 1 480 263.00 | | 2 483 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 225.00 | 24 360.00 | 5 676.00 | 56 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 025.00 | 24 360.00 | 5 676.00 | 56 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 129.00 | 37.00 | 4 129.00 | 4 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | 5 226.00 | | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | 5 226.00 | | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 631.00 | 5 263.00 | 4 129.00 | 5 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 226.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | 4 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 735.00 | 319 735.00 | | 319 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 026.00 | 170 026.00 | | 170 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 051.00 | 134 051.00 | | 134 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
UX Autres créances clients | | 741 999.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1 198.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 7 383.00 | |
VB T. V. A. | | 246 325.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 097.00 | 39 783.00 | 114 314.00 | 154 097.00 |
VI Groupe et associés | 383 993.00 | 383 993.00 | | 383 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
VP Divers | | 1 333.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 36 351.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 4 878.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 166.00 | 1 032 083.00 | 25 083.00 | 1 057 166.00 |
VW T.V.A. | 235 526.00 | 235 526.00 | | 235 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 559.00 | 1 325 245.00 | 114 314.00 | 1 439 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |