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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 1 087.00 | 4 667.00 | 5 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 700.00 | | 428 700.00 | 428 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 872.00 | 8 433.00 | 7 439.00 | 15 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 502.00 | 167 659.00 | 382 843.00 | 550 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 767.00 | | 224 767.00 | 224 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 794.00 | 177 178.00 | 1 049 616.00 | 1 226 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 307 971.00 | | 307 971.00 | 307 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 796.00 | | 316 796.00 | 316 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 590.00 | 177 178.00 | 1 366 412.00 | 1 543 590.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 332.00 | | | 581 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 048.00 | | | 185 048.00 |
DL TOTAL (I) | 777 380.00 | | | 777 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 033.00 | | | 454 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 031.00 | | | 589 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 412.00 | | | 1 366 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 746.00 | | | 201 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 197.00 | | 230 282.00 | 1 063 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 225 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 685.00 | 1 226 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 685.00 | 566 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 660.00 | | 4 794.00 | 429 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 271.00 | | 217 788.00 | 370 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 266.00 | | 7 700.00 | 263 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 239.00 | 37 624.00 | 21 685.00 | 161 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 127.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 279.00 | 37 497.00 | 21 685.00 | 160 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 767.00 | | 224 767.00 | 224 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 750.00 | 53 465.00 | 341 057.00 | 440 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 311.00 | | | 199 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 767.00 | | 224 767.00 | 224 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 031.00 | 201 746.00 | 341 057.00 | 589 031.00 |