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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 2 685.00 | 3 069.00 | 5 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 700.00 | | 428 700.00 | 428 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 855.00 | 7 987.00 | 4 868.00 | 12 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 098.00 | 224 513.00 | 350 584.00 | 575 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 799.00 | | 233 799.00 | 233 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 405.00 | 235 185.00 | 1 022 220.00 | 1 257 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 415 226.00 | | 415 226.00 | 415 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 426.00 | | 419 426.00 | 419 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 830.00 | 235 185.00 | 1 441 645.00 | 1 676 830.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 654.00 | | | 226 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 034.00 | | | 1 004 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 064.00 | | | 342 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 612.00 | | | 437 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 645.00 | | | 1 441 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 541.00 | | | 207 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 794.00 | 9 032.00 | 24 595.00 | 1 226 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 1 257 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 587 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 454.00 | | | 434 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 375.00 | | 24 595.00 | 566 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 966.00 | 9 032.00 | | 225 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 178.00 | 61 023.00 | 3 017.00 | 177 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 1 598.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 092.00 | 59 425.00 | 3 017.00 | 176 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 799.00 | | 233 799.00 | 233 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 057.00 | 110 986.00 | 212 981.00 | 341 057.00 |
VI Groupe et associés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 799.00 | | 233 799.00 | 233 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 612.00 | 207 541.00 | 212 981.00 | 437 612.00 |