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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 291.00 | 102 112.00 | 41 179.00 | 143 291.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 611.00 | 102 112.00 | 41 499.00 | 143 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
060 Stock marchandises | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 568.00 | 2 098.00 | 156 470.00 | 158 568.00 |
072 Créances – Autres | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
084 Disponibilités | 274 507.00 | | 274 507.00 | 274 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 032.00 | 2 098.00 | 512 935.00 | 515 032.00 |
110 Total général Actif | 658 643.00 | 104 209.00 | 554 434.00 | 658 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 673.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 404.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 062.00 | 56 980.00 | | 157 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 554 455.00 | 288 762.00 | | 554 455.00 |
222 Production stockée | -8 294.00 | -3 350.00 | | -8 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 24.00 | 266.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 247.00 | 346 657.00 | | 703 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 143.00 | 42 328.00 | | 139 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 224.00 | 4 537.00 | | -19 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 809.00 | 124 209.00 | | 209 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 253.00 | -3 136.00 | | -35 253.00 |
242 Autres charges externes. | 47 599.00 | 36 475.00 | | 47 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 410.00 | 6 792.00 | | 15 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 387.00 | 75 876.00 | | 180 387.00 |
252 Charges sociales | 66 600.00 | 25 613.00 | | 66 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 455.00 | 23 187.00 | | 24 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 030.00 | 335 884.00 | | 631 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 217.00 | 10 774.00 | | 72 217.00 |
280 Produits financiers | 1 081.00 | 107.00 | | 1 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 909.00 | | | 909.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 230.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | 998.00 | | 15 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 325.00 | 9 652.00 | | 58 325.00 |