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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 337.00 | 80 659.00 | 37 678.00 | 118 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 966.00 | 46 254.00 | 27 712.00 | 73 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 623.00 | 126 913.00 | 65 710.00 | 192 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
BT Marchandises | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 679.00 | 2 098.00 | 115 582.00 | 117 679.00 |
BZ Autres créances | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CF Disponibilités | 398 328.00 | | 398 328.00 | 398 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 662.00 | 2 098.00 | 588 564.00 | 590 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 285.00 | 129 010.00 | 654 275.00 | 783 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 170 551.00 | 112 226.00 | | 170 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 779.00 | 58 325.00 | | 70 779.00 |
DL TOTAL (I) | 258 930.00 | 188 151.00 | | 258 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 743.00 | 8 673.00 | | 4 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 625.00 | 97 252.00 | | 136 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 350.00 | 53 400.00 | | 79 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 471.00 | 67 059.00 | | 68 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 656.00 | 100 244.00 | | 103 656.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 13 907.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 344.00 | 366 283.00 | | 395 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 275.00 | 554 434.00 | | 654 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 611.00 | 49 012.00 | | 143 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 623.00 | | | 192 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 303.00 | | | 192 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 291.00 | 49 012.00 | | 143 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 112.00 | 24 801.00 | | 102 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 112.00 | 24 801.00 | | 102 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 673.00 | 3 115.00 | 1 558.00 | 4 673.00 |
VI Groupe et associés | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 026.00 | 133 706.00 | 320.00 | 134 026.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 994.00 | 314 437.00 | 1 558.00 | 315 994.00 |