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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 18 452.00 | 6 548.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 453.00 | 18 452.00 | 64 000.00 | 82 453.00 |
060 Stock marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
084 Disponibilités | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
110 Total général Actif | 131 590.00 | 18 452.00 | 113 138.00 | 131 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -895.00 | | | -895.00 |
242 Autres charges externes. | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
252 Charges sociales | 14.00 | | | 14.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
262 Autres charges | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 387.00 | | | 82 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 048.00 | | | 8 048.00 |