| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 22 024.00 | 2 976.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 518.00 | 22 024.00 | 60 494.00 | 82 518.00 |
060 Stock marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
084 Disponibilités | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
110 Total général Actif | 132 775.00 | 22 024.00 | 110 751.00 | 132 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 925.00 | 36 568.00 | | 101 925.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 042.00 | 8 965.00 | | 24 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 59 743.00 | | |
230 Autres produits | | 173.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 967.00 | 105 448.00 | | 125 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 629.00 | 17 687.00 | | 48 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 435.00 | -895.00 | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 29 458.00 | 26 902.00 | | 29 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 3 681.00 | | 4 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 430.00 | 14 340.00 | | 26 430.00 |
252 Charges sociales | 1 597.00 | 14.00 | | 1 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
262 Autres charges | 2 023.00 | 1 016.00 | | 2 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 370.00 | 66 316.00 | | 116 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 596.00 | 39 132.00 | | 9 596.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62.00 | | |
294 Charges financières | 875.00 | 1 001.00 | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 721.00 | 38 193.00 | | 8 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |