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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 146.00 | 10 213.00 | 10 933.00 | 21 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 569.00 | 1 793.00 | 22 776.00 | 24 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 219.00 | 12 006.00 | 84 213.00 | 96 219.00 |
BT Marchandises | 282 757.00 | | 282 757.00 | 282 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CF Disponibilités | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 507.00 | | 370 507.00 | 370 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 726.00 | 12 006.00 | 454 720.00 | 466 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 466.00 | 48 991.00 | | 54 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 572.00 | 5 475.00 | | 38 572.00 |
DL TOTAL (I) | 95 239.00 | 56 666.00 | | 95 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 784.00 | 49 545.00 | | 62 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 991.00 | 58 817.00 | | 160 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 219.00 | 33 373.00 | | 14 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 067.00 | 114 231.00 | | 85 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 420.00 | 23 729.00 | | 36 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 481.00 | 279 695.00 | | 359 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 720.00 | 336 361.00 | | 454 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 697.00 | 236 294.00 | | 296 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 907.00 | | 16 313.00 | 79 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 703.00 | | 16 013.00 | 29 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 300.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593.00 | 4 413.00 | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 593.00 | 4 413.00 | | 7 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 160 991.00 | 160 991.00 | | 160 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VW T.V.A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 478.00 | 282 478.00 | | 282 478.00 |